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黑色已经经历了一个半月的震荡走势了,这期间现货上涨了120-140元/吨,而价格小幅下跌,基差重新拉开,从这种纠结的盘面走法来看也是因为黑色版块里尤其是螺纹钢已经进入一个鸡肋的行情,基本面没有大方向的驱动因素。
螺纹钢社会库存916.94万吨,周环比下降56.2万吨;热轧卷板社会库存255.31万吨,周环比减少10.4万吨。黑色成材库存全面下降,库存去化速度也不慢,但为什么在库存数据公布后盘面没有给出明显的反应?
市场对去库的预期太高,目前的速度还有点差距,目前螺纹的产量已经达到历史较高点了,而且钢厂利润在500左右,今年的环保或者去产能相关政策也没有消息,后期供给端会在钢厂利润主导下维持高产量的状态。
中期市场评估:
巴西矿难事件以及其他相关事件等影响还没有在发运上显现,早会在4月份显现,如果一旦验证缺口,那就是大级别涨势;如果发运始终不受影响,港口存量不降,终会回归原来价位区域。无论5/10月合约都有潜在动行情。
近期策略参考:
多铁矿1905合约,入场参考区域585-605,止损参考580.575,止盈出场目标区640-660区,盈亏比预期:3:1。
多铁矿1909合约,入场参考区域550-565,止损参考550,止盈出场目标区600-610区,盈亏比预期:3:1。
分析:今天消息利多致使煤炭资金流入较多,部分焦煤空头集中减仓,暂时以反弹行情对待;矿石多头有支撑、主动挺价力度偏弱,空头打压积极性较弱,延续震荡;螺纹钢近远月基差有所修复,近月弱势压制远月波动,现货承压回调进一步减缓成交,反作用于近月承压;钢铁产业品种整体延续承压大幅震荡行情。
江苏等地专项检查行动及河北山西等地的非采暖季限产政策将,势必对市场产生新的影响,耐心跟踪关注。
其实我个人对沙钢的拉涨是不赞成的,因为这个不是维护市场,而是给市场盲目的拉涨!当下的市场价格基本上是3800左右,那么这次出厂价在4000,扣除100的返利,那么就是3900!此刻贸易商卖还是不卖,这个问题很纠结,如果卖,就是亏本,如果不卖,那么等到什么时候卖,拉涨一百卖才到成本!期待补差也是不靠谱的!其实钢厂的出厂价比市场**50左右佳,这样钢厂和贸易商共同把市场价格培养起来!一步步的涨比暴涨靠谱!
供应端处于偏高水平,下游需求周期性恢复中,降库速度快于去年,由于当下需求表现强劲,且尚未到旺季好的时候,需求拐点暂时不明朗,重点关注3月底4月初需求恢复情况。
上行因素:去库速度持续好于预期、环保限产再度收紧。
下行因素:已关停铁矿复产的影响、库存去化不及预期、中美谈判问题。
操作:高位震荡,短线谨慎看涨,回调支撑可逢低买入;中长线布局,反弹压力位可考虑分批建仓。
短期参考策略:螺纹钢1905近期或延续承压大幅震荡洗盘,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓;波段操作:持空10%资金仓位,突破3785平仓,若上探3800-3850区承压可考虑试空,若下探3700-3740区企稳可平空考虑试多。短线:减空至15%资金仓位,突破3780平仓,若上探3800-3850区承压可考虑试空,若下探3700-3750区企稳可平空试多。
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